汇添富环保行业股票型证券投资基金成立于2014-09-16,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益7.68%,今年以来收益16.38%,近一月收益10.88%,近一年收益-22.36%,近三年收益-6.57%。近一年,本基金排名同类(570/586),成立以来,本基金排名同类(341/711)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.56%,近两年定投该基金的收益为-11.73%,近三年定投该基金的收益为-14.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵鹏程,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益14.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.90% )、东江环保(持仓比例4.98% )、中国神华(持仓比例4.92% )、聚光科技(持仓比例4.79% )、华泰证券(持仓比例4.03% )、长江电力(持仓比例3.95% )、上海环境(持仓比例3.67% )、天齐锂业(持仓比例3.65% )、中国交建(持仓比例3.50% )、桂冠电力(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为46.89%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为林洋能源(持仓比例9.63% )、东江环保(持仓比例8.84% )、华友钴业(持仓比例4.69% )、聚光科技(持仓比例4.68% )、中国神华(持仓比例4.66% )、中国建筑(持仓比例4.40% )、寒锐钴业(持仓比例4.38% )、天齐锂业(持仓比例4.35% )、宁德时代(持仓比例4.17% )、国电南瑞(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为53.84%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
????2018年四季度A股市场受宏观经济下行以及海外市场下跌影响,延续了震荡下行的走势。从行业表现看,农林牧渔、综合和通信板块跌幅较小,而钢铁、采掘和医药生物板块跌幅居前。从市场风格看,风险偏好继续下行,前期强势板块如医药、食品饮料板块均出现不同程度的补跌。本基金四季度采取了相对防御的策略,在降低组合股票仓位的同时调整了持仓结构,增加了高分红价值股的配置比重,并且加大了逆周期行业的投资力度。四季度本基金净值小幅跑输业绩比较基准。
截至本报告期末本基金份额净值为0.928元;本报告期基金份额净值增长率为-8.75%,业绩比较基准收益率为-7.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望