证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-039
甘肃大禹节水集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年 6月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分解
除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继
续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案》，根据以
上决议，2013年8月19日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总
计为11,000万元的保证合同，担保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14日），
截止目前，此笔贷款即将到期，担保仍在履行中。
由于上述担保贷款将于 2014 年 8 月到期，为保证酒泉公司正常生产经营，
酒泉公司决定到期还款后继续向中国农业发展银行肃州区支行新申请 1.10 亿元
流动资金贷款。经集团公司董事会研究决定：同意继续为全资子公司酒泉公司的
本次贷款提供全额保证担保。公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信
状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公
司生产经营形势所需。
截至目前，公司对外担保累计金额为 15,000 万元，均为对全资子公司酒泉
公司提供的担保，担保均未逾期。
根据 2014 年 4 月 30 日公司召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《关于
审批公司 2014 年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律
文书的议案》，本次公司为全资子公司酒泉公司新申请 1.10 亿元流动资金贷款提
供全额保证担保的额度，在 5 亿元人民币流动资金贷款授信额度内，故无需再次
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
甘肃大禹节水（酒泉）有限公司：注册地址：酒泉市肃州区解放路 290 号；
注册资本：5000 万元；法定代表人：谢永生；企业类型：一人有限公司（法人）；
主要经营范围：滴灌管、滴灌带、节水灌溉用塑料制品、过滤器、施肥器、排灌
机械、建筑用塑料制管材、管件、型材、板材、水工金属结构产品、钢结构及水
利建筑材料、PE 燃气管道、PE 城市供排水管道、PERT 地暖管的生产、销售及安
装；城市园林绿化工程；水利水电工程投资与建设、水资源经营开发管理、复合
材料检查井、废旧塑料回收、加工、销售及再生利用。
该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。截止 2014 年 5 月 30
日，酒泉公司总资产 388,396,348.56 元，总负债 247,812,230.50 元，股东权益
为 140,584,118.06 元，资产负债率为 63.80%，营业收入 62,568,078.46 元，净
利润 2,189,105.74 元（未经审计）。
三、董事会意见
近年，公司持续加大市场开拓力度，新签订单大幅增加，业务量持续上升。
截止 2014 年 5 月 31 日，酒泉公司新签订单 11,856.28 万元，酒泉公司订单比较
充裕且工程任务紧，为保证酒泉公司顺利完成经营计划，经公司董事会研究决定：
同意继续为全资子公司酒泉公司向中国农业发展银行肃州区支行新申请 1.10 亿
元流动资金贷款提供全额保证担保。酒泉公司为公司全资子公司，公司对其具有
实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担
保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所需。公司独立董事对此次
担保发表了专项独立意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计担保金额为 15,000 万元人民币，全部为本公司对
全资子公司酒泉公司提供的担保。
上述担保没有发生逾期。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日
