年后至今,我们一直认为板块缺乏刺激;未来两周,我们依然对板块持谨慎看多的观点,仅建议配置估值相对偏低,或业绩增速较快的个股。国家进行环保的大趋势不可改变,因此板块还有配置意义,仅建议标配估值相对偏低的白马股票,如碧水源,及未来1-2年业绩增速较快的津膜科技、东江环保等。
本周末靖江停水事件再次引发社会关注,此为距上次兰州水污染事件不久再次爆发水质安全事件。我们认为水质提标,一方面是106项自来水新标的执行,利好水质提标相关的膜工艺企业,如津膜科技、碧水源、南方汇通;另一方面水质监测设备的完善和第三方检测尽快出台利好监测设备企业,如先河环保、聚光科技等;此外全家净水标的开能环保也值得关注。在环保的多个细分行业中,我们最看好水处理行业,建议逢低相关标的碧水源、津膜科技。
投资逻辑
1、细分子行业中,我们认为水处理的市场容量最大,此外有清洁水行动规划的预期,因此优先选择水处理产业链上的公司;
2、行业仍在向上通道中,选择整合能力强、龙头作用明显的公司;
3、长期看好生资源再行业,包括固废和水资源的再生等。
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